伊力特是新疆地产酒龙头，自 2019 年 4 月以来市场表示十分差，股价连续走下行通道，券商对公司的趣味也十分低（笼罩少），配资，究其基本在于新疆整体出产程度提升较慢，配资，而白酒与出产程度亲密相关。种种迹象表白公司根本面或呈现严峻边际变革，公司股价 6 月来也已经涨逾 34%，底部反转趋势鲜亮。

      苏铖将伊力特定位为“新疆茅台”，股票配资网，后续将复制今世缘等东部地产酒逻辑，估值有望修复提升。随着疆内经济向好、人口增多，伊力特疆内成漫空间打开，对于提升估值具有重要意义。

      西部出产龙头提价空间已被打开，目前市值尚不敷百亿，迎来估值提升良机

      苏铖认为新疆居民出产程度约滞后安徽 2 年摆布，2018 年初步安徽省内白酒主流价格带由100 元逐步晋级至 200-300 元，白酒市场出产空间尤其是价格空间被打开，将来新疆白酒市场也有望随着省内出产晋级而进一步扩容。

      新疆 2019 年初步逐步加大基建相关的投资与成立，主阵营在新疆的水泥股天山股份近期走势鲜亮强于板块整体也能够佐证，招商环境向好、外部人才引进、受国家器重水平进步等多个因素也提供有利开展因素。

      风险提示： 疆内短期出产扩容不及预期、疫情影响连续。

      2013 年后伊力特初步逐步剥离非白酒板块，白酒收入占比从 2012 年的 85.20%提升至 2019年的 98.86%。2016 年上任的陈智董事长才华较为突出，曾将伊帕尔汗开展成为中国最大的薰衣草产品制造企业，公司营销形式从单一的品牌买断运营形式逐步向“经销+直销+线上销售”复合销售形式转变，有望建设三足鼎立的营销格局。

      贵州茅台、水井坊、酒鬼酒等多家白酒公司今天盘中再创历史新高，凸显行业高景气度，安信证券苏铖近日深度呈文初度笼罩总体上尚在低位的伊力特。

      伊力特：①伊力特是新疆地产酒龙头，自 2019 年 4 月以来市场表示十分差，公司股价 6月来涨逾 34%，底部反转趋势鲜亮；②新疆白酒市场出产空间尤其是价格空间将被打开，伊力特省内市场份额达 43%最受益；③伊力特吨酒价格低，对标其他白酒企业仍有较大提升空间，近年来已有提价动作；④风险提示：疆内经济成立属于恒久过程短期出产扩容不及预期、疫情影响连续。

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      伊力特新疆地产酒龙头坚固，省内市场份额达 43%，就其营收构造来看，公司 76.97%的毛利来自于新疆，并且毛利也较疆外的高。并且公司吨酒价格低，对标其他白酒企业仍有较大提升空间，近年来已有提价动作。在经济成立加码、省内出产扩容背景下，公司将是疆内最受益品牌白酒企业。

      苏铖大约伊力特 2020-2021 年每股收益为 1.02 元、1.25 元，6 个月目的价为 25.00 元，较今天收盘价 19.58 元尚有 27.7%上行空间。