软件：①近期特朗普签署行政令限制微信、TikTok 等软件，国内政策聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发；②国内基础软件体系（操作系统、数据库、中间件）已经基本形成，叠加信创进入大规模落地阶段，相关公司如诚迈科技、东方通等表现有望超预期；③安信证券胡又文还建议关注数字货币方向，有望成为人民币国际化“奇兵”，相关公司如格尔软件等。3、金牌策略：①中信证券：中美争端不会演化成系统性风险，借冲击布局；②天风证券：下半年指数上行放缓、波动加大，市场已经在预演更加均衡的风格；③广发证券：价格型资源类公司的盈利修复确定性高，成为估值“降维”的主要方向；④海通证券：A 股基本面驱动力逐渐跟上，三季度兼顾基本面回升快的早周期行业，四季度重视低估品轮涨。

      事件催化叠加政策给力，这一领域核心技术已逐步被国内企业突破，订单大规模落地可期

      近期TMT行业事件频出，美国总统特朗普签署行政令，宣布对两个广受欢迎的与中国有关的社交网络软件TikTok和微信进行全面限制措施。

      天风证券计算机团队认为后期波动将在相当长时间的演绎乃至发酵，计算机行业有望成为全市场策略的优先选项，原因如下：

      ①软件本身不受电子元器件供应的影响，同时软件产业客户绝大部分在国内且客户优质；

      ②内循环长期在科技，政策加码下以信创、云计算为代表软件在国内即具备可观市场空间。

      而8月初国务院关于印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，其中对于软件层面的表态：聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，提及探索新型举国体制，招投标进一步加速落地以反哺科研的路径。

      目前国内已经初步形成基础软件体系：

      ①三大基础软件（操作系统、数据库、中间件）：诚迈科技、中国软件、太极股份、海量数据、创意信息、科蓝软件、东方通、宝兰德、普元信息等；

      ②工具软件：金山办公、用友网络、广联达、超图软件、鼎捷软件等。

      除了事件的催化外，今年以来信创进入大规模落地阶段：近期在电信、金融、能源等行业信创领域公开大规模招投标已经启动，例如中国移动今年以来先后已经进行了首次全国产服务器、首次全国产数据库的大规模招标。

      除了信创方向外，安信证券计算机胡又文团队提示还需关注数字货币方向，逻辑为数字货币有望打破美元结算系统垄断，成为人民币国际化的“奇兵”，行业方面的催化包括：

      8月3 日央行下半年工作会议特别提出，法定数字货币封闭试点已经顺利启动，要积极稳妥推进法定数字货币研发；工、农、中、建四大行正同时在深圳等地大规模测试“数字人民币”电子钱包 App，为数字货币正式落地进行测试准备。

      建议围绕三个方向布局数字货币的投资机会：

      ①发行环节—银行 IT 供应商：相关公司包括恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、赢时胜、四方精创、科蓝软件等；

      ②流通环节—钱包服务提供商、支付服务提供商：相关公司包括新大陆、新国都、拉卡拉、海联金汇等；

      ③管理环节—安全加密、KYC 认证：相关公司包括卫士通、格尔软件、数字认证、飞天诚信、三六零等。

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