【风口研报】突发!分析师苦等了个把月的催化落地了,这些公司二、三季度一波订单爆发潮在路上
发布时间:2020-12-25 作者:admin 来源:网络整理 浏览:
计算机:①北京降低疫情防控响应级别,低风险地区人员不需要再次隔离;②大部分软件公司本部坐落在北京,此前大量订单落地、项目实施出现问题,业绩难以落地,解禁后将快速进入恢复期;③未来 8 个月将完成此前 12 个月的 IT 规划,二、三季度部分公司订单将报复性反弹。相关公司:中孚信息、诚迈科技、格尔软件。
财联社 29 日讯,今日下午北京市召开第 96 场疫情防控新闻发布会,自 4 月 30 日零时起,将北京突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应,并相应调整相关防控策略。国内低风险地区进京出差,返京人员不再要求居家隔离 14 天。
东北证券计算机团队安永平认为,此前一直判断该政策有望在重要会议前后落地,这会显著影响计算机软件行业基本面趋势,值得高度重视。
为何说北京的防疫政策调整如此之重要?
①从软件商业模式来看,除了金山办公等互联网形态的 SaaS 软件,可以大量远程平台销售外,大部分软件企业,仍需经历咨询设计、售前沟通、招投标、实施落地、培训、售后服务等全流程,大部分环节需要当面沟通,较难依赖远程办公。
因此一季度疫情以来,大量软件公司的订单落地、项目实施、合约结算出现较大问题,下滑乃至亏损成为普遍现象。尤其以北京区域客户最为严峻,主要部位和央企总部,对防控的严格要求,导致大批公司业绩和订单难以落地。
②大部分软件公司本部坐落在北京,还有一批外地公司的第二总部定在北京(合计超过50%),外地公司也需要受上级部委指导。
③四月份一些项目开始启动,尤其以外地各省市为主,而随着北京逐步解禁,以部位和央企总部(银行、电信)为核心的软件公司基本面将进入快速恢复期。
东北证券安永平认为,大部分行业的 IT 预算支出仍会按照年初规划,在前 3-4 个月因疫情进度大大延缓的局面下,预计未来 8 个月将完成此前 12 个月的规划,因此弹簧压的越深,空间弹性越大,二三季度存在订单报复式反弹的可能性。
从基本面的确定性角度看,国产化与云计算是 20 年行业发展主线,从市场预期差角度看,信创国产化进入订单释放期与股价底部形成鲜明反差 。
重点关注核心赛道的基础软硬件厂商:金山办公、诚迈科技、中国软件、中孚信息、东方通、卓易信息、神州数码、东华软件、格尔软件等。
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