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全球市场聚焦:CPI数据前夕,黄金、原油和汇市如何走向?

发布时间:2024-09-11 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:汇通财经APP讯——周二 9月10日 晚间 全球金融市场出现较为慎重的气氛 主要金融资产价格颠簸幅度有限 投资者在期待...

  汇通财经APP讯——周二(9月10日)晚间,全球金融市场出现较为慎重的气氛,主要金融资产价格颠簸幅度有限,投资者在期待周三公布的美国出产者价格指数(CPI)呈文。这一关键数据大约将对美联储的政策决策孕育发生重要影响,出格是下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议上关于降息的探讨。随着数据发布工夫临近,市场情绪趋于慎重,多方投资者纷纷减仓避险,这使得今晚市场整体出现低颠簸状态。

全球市场聚焦:CPI数据前夕,黄金、原油和汇市如何走向?

    黄金市场:技术面维持区间震荡,根本面因素蓄势待发

  截至北京工夫晚间,现货黄金价格在2500美圆/盎司附近彷徨,保持窄幅震荡。周一的非农就业数据未能给出明确的标的目的信号,投资者对美联储政策途径仍存疑虑。当前黄金价格表示出的窄幅颠簸与市场在期待美联储决策前的慎重态度相照应。

  在技术面上,黄金仍维持在2480-2530美圆区间内的震荡状态,这一支撑与阻力的技术性压力在近几个交易日多次得到验证。依据Exinity集团首席市场剖析师Han Tan的看法,地缘政治风险、全球经济放缓及中国和印度节日的节令性实物需求将连续为黄金提供支撑。但在美联储降息途径明确之前,金价短期内仍可能在2500美圆程度附近横盘整理。

  技术面剖析显示,4小时图上2480美圆的支撑位和2530美圆的阻力位造成了典型的箱体构造,投资者在该区间内短线操纵以寻求冲破信号。然而,目前的震荡走势较为强劲,没有明确的催化剂鞭策价格标的目的的选择。日线图同样显示出黄金价格仍在寻找冲破契机,大约这种僵局最晚将在下周FOMC会议后完毕。

全球市场聚焦:CPI数据前夕,黄金、原油和汇市如何走向?

全球市场聚焦:CPI数据前夕,黄金、原油和汇市如何走向?

    根本面来看,投资者对美联储降息幅度的预期不合较大。目前,芝加哥商品交易所(CME)的美联储不雅察看工具显示,市场认为美联储在9月18日降息25个基点的概率为73%,而50个基点的降息概率为27%。知名剖析机构瑞银(UBS)的剖析师Giovanni Staunovo认为,若美联储连续降息,黄金将在年末冲破至2600美圆/盎司。但也有剖析人士指出,假如本周的CPI数据超过预期,黄金可能在短期内遭遇压力。

  Exinity集团首席剖析师Han Tan提到,除了宏不雅观经济因素,全球经济放缓和地缘政治紧张场面地步是黄金维持高位的重要支撑点。出格是中国和印度在将来几个月的节日需求可能鞭策黄金实物市场的节令性增长。不过,他同时警告称,假如CPI数据表示强劲,黄金可能面临必然的抛售压力。

  美国CPI数据前瞻:通胀数据是关键,美联储政策前景不确定

  市场的眼光聚焦在周三(9月11日)即将公布的美国8月CPI数据上,该数据将为美联储提供进一步决策按照。依据市场共识预期,美国8月CPI环比上涨0.2%,与上月持平,而同比增速则可能小幅回落至2.6%。只管此前几个月的通胀压力有所缓解,但这次CPI数据仍可能对市场孕育发生较大影响,尤其是在决定美联储能否采纳更大力度的降息行动方面。

  Tribeca投资搭档的投资组合经理Jun Bei Liu指出:“只管目前市场遍及预期美联储将在9月会议上降息25个基点,但CPI数据若有显著变革,最好的期货配资网,或将从头引发市场对更大幅度降息的猜度。”她还增补说,假如通胀数据表示强劲,市场颠簸可能加剧,而且对于今年下半年美联储的政策途径,市场已有激进定价,这为将来颠簸性进一步拉开了空间。

  另一方面,Investec首席经济学家Philip Shaw则认为,美联储正处于一种“走钢丝”的状态,降息幅度过大可能鞭策需求上升,带来新的通胀风险。但若降息不敷,市场对经济放缓的担心可能加剧。Shaw暗示,市场目前已经进入“硬着陆戒备状态”,股票配资网,而且“好音讯就是好音讯”的逻辑正在回归。

  汇市:美圆走强,日元继续承压

  在汇市方面,美圆指数在周二维持强势,出格是兑日元汇率上涨0.24%,报143.53日元。只管美联储降息的预期压制了美圆升势,但全球经济增长放缓的背景依然支撑了美圆的避险需求。与此同时,欧元兑美圆则持平于1.1037美圆,投资者同样在期待本周晚些时候的欧洲央行政策会议。市场遍及预期欧洲央行将再次降息,以应对区内经济增长乏力的问题。

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    值得留心的是,摩根士丹利(Morgan Stanley)大约欧元将进一步走软,大约到年底欧元兑美圆将跌至1.02美圆。这一不雅观点是市场中最为看跌的预测之一,较当前的1.1037美圆程度下跌近7%。这种预期主要源于欧洲央行在将来几次会议中进一步宽松货币政策的预期,而美圆相对强势也将压制欧元表示。

  与此同时,英镑兑美圆小幅上涨0.1%,报1.3082美圆。英国最新数据显示,三月至七月的工资增长放缓,这进一步增强了市场对英国央行将来降息的预期。随着全球主要央行继续实施宽松政策,将来几个月汇市或将继续保持较高的颠簸性。

  原油市场:需求担心打压油价,短期看跌情绪延续

  在大宗商品市场中,原油价格连续承压,最好的股票配资网,布伦特原油期货价格下跌0.5%,至每桶71.50美圆。全球经济放缓的前景仍然是打压油价的主要因素,出格是市场对全球能源需求的担表情绪加重。自6月以来,原油价格已累计下跌近20%,全球贸易和制造业流动的低迷是主要起因。

全球市场聚焦:CPI数据前夕,黄金、原油和汇市如何走向?

    只管美国夏季驾驶顶峰期已经完毕,但市场对燃料需求的复苏仍然存疑。局部剖析人士认为,假如美国经济数据和全球经济流动继续走弱,原油价格可能进一步下探。IronFX剖析师指出,原油价格短期内可能跌破70美圆大关,尤其是在将来数月的需求前景仍然暗淡的背景下。

  别的,全球供应过剩问题也是原油价格面临的下行压力之一。美国页岩油产量维持在较高程度,而OPEC+减产的效果未能充裕体如今价格上,导致供需失衡的场面连续。

  铂金市场:新能源汽车转型带来需求支撑

  与原油市场差异的是,铂金及钯金的价格表示相对强势。随着混合动力汽车销量的增长,大约铂金市场将在将来几年迎来需求增长。周二,铂金价格上涨0.6%,报943.70美圆/盎司;钯金价格则上涨1.1%,至957.22美圆/盎司。全球汽车行业的转型大约将为铂金族金属需求带来不测鞭策。

  世界铂金投资委员会最新预测显示,由于ETF资金流入和中国对大条形铂金的购置增多,2024年全球铂金供应缺口大约将是此前预期的两倍。这意味着在供应紧张的背景下,铂金价格可能会在将来数月连续走高。

  总体来看,当前全球金融市场的焦点无疑集中在即将公布的美国CPI数据上。黄金市场照常处于多空僵持的场面,期待美国通胀数据和美联储决策给出更为明确的标的目的。外汇市场中,美圆和日元的表示吸引了较多存眷,而欧元和英镑则面临货币政策前景的影响。大宗商品方面,原油价格遭到需求疲软的压制,铂金市场则受益于新能源财富的快捷开展。