未来结算所履行的价格称为履约价格或执行价格
发布时间:2021-07-23 作者:admin 来源:网络整理 浏览:
买进期权与卖出期权:买进期权是指和约持有者有势力以执行价格买进必然数量的外汇。卖出期权是指和约领有者有势力以执行价格卖出必然数量的外汇。
履行和约:外汇期权的持有者,有势力决定能否“履行”和约,或放任合同到期而不执行。
履约价格或执行价格:即期或远期和约上的价格,都是反映其时的市场价格。外汇期权中,将来结算所履行的价格称为履约价格或执行价格。履约价格决定于和约签定的当初,配资,可能完全与即期和远期汇率差异。
到期日:外汇期权和约有一个最后的到期日。期权的持有者假如希望履行和约,必需在和约到期前通知另一方。到期日暗示为某年、某月、某日的某个工夫,如,1999年11月18日,东部规范工夫早晨10:00。
外汇期权交易中的有关术语
平价:假如期权的履约价格(即合同价格)等于其时的即期汇率,配资网,称为即期平价。假如履约价格等于其时对应的远期汇价,称为远期平价。如,3个月期的期权履约价格与3个月期的远期汇率都是1.7500DEM/USD。
折价:对于期权的持有者来说,当履约价格(如:1.5000的DEM卖出期权)优于即期汇率(如,1.8000DEM/USD)时,即为即期-折价。对于远期-折价亦然。
溢价:很容易猜出,溢价就是指对于期权的持有者来说,当履约价格(如:1.8000的DEM卖出期权)不如即期汇率(如,1.5000DEM/USD)时,配资网,即为即期-溢价。
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