汇通财经APP讯——股指期货

　　上个交易日，上证综指跌 0.45%，深证成指跌 0.47%，创业板指涨 0.01%，科创 50 跌 0.42%，沪深 300 涨 0.09%，上证 50 涨 0.33%，中证 500 跌 0.85%，中证 1000 跌 0.85%。两市成交额为6750.83 亿元，较前一交易日增多约 343 亿元。北向资金净流出 88.8 亿元，前一交易日净流出 28.76 亿元。申万一级行业中，表示最好的行业别离为：食品饮料(1.99%)，商贸零售(1.54%)，房地产(1.51%)。表示最差的行业别离为： 电子(-2.38%)，通信(-2.54%)，有色金属(-2.79%)。基差方面，四大期指基差走势分化。IF、IC 基差小幅走强，当季合约年化基差率为-5.3%、-6.8%；IH、IM 基差小幅走弱，当季合约年化基差率为-4.9%、-13.0%。跨期价差方面，四大期指当月-下月合约价差同步走阔。近期重点存眷重要会议带来的政策预期兑现状况，若政策端出台更多本质性利好，将有利于改善居民收入，促进地产资金链修复，从而促进增量资金回流，51配资网，为市场带来新的朝气。计谋方面，在根本面回暖或政策驱动增量资金入场前，风险偏好或仍主要集中在大盘龙头格调，股指趋势性反弹概率不大，会议前后颠簸或呈现放大，慎重操纵为宜。

　　股指期权

　　上个交易日，上证综指跌 0.45%，深证成指跌 0.47%，创业板指涨 0.01%，科创 50 跌 0.42%，沪深 300 涨 0.09%，最好的股票配资网，上证 50 涨 0.33%，中证 500 跌 0.85%，中证 1000 跌 0.85%，深证 100ETF 跌0.08%。两市成交额为 6750.83 亿元，较前一交易日增多约 343 亿元。北向资金净流出 88.8 亿元，前一交易日净流出 28.76 亿元。申万一级行业中，表示最好的行业别离为：食品饮料(1.99%)，商贸零售(1.54%)，房地产(1.51%)。表示最差的行业别离为： 电子(-2.38%)，通信(-2.54%)，有色金属(-2.79%)。近期 A 股触低后企稳，市场处于窄幅震荡中。重点存眷重要会议带来的政策预期，若政策端出台更多本质性利好，将有利于改善居民收入，促进地产资金链修复，从而促进增量资金回流，为市场带来新的朝气。计谋方面，短期市场情绪有所回暖，指数企稳上升；不过在根本面回暖或政策驱动资金风险偏好改善前，趋势性反弹概率不大，加之当前 50、300 期权颠簸率处于低位，会议前后颠簸或有所放大，期权短期以双买计谋做多颠簸率为主。

    贵金属

　　美联储官员继续释放降息临近的信号，威廉姆斯称通胀数据令人鼓舞，但希望看到更多体现通胀达标的数据，沃勒暗示越来越濒临必要降息的工夫，近期数据使他对通胀到达 2%更有自信心，官员们的舆论继续给美联储9 月降息增多确定性。不过，昨日美国发布的经济数据向好，6 月新屋动工与营建许诺数据均超预期和前值，工业产出数据也超过预期，显示美国经济韧性连续，并小幅降低了市场的降息预期，贵金属则呈现回调行情。总体来看，美联储 9 月降息的概率依然较高，贵金属支撑仍存，不过白银银商品属性支撑的弱化表示疲软，后续金银比仍有上行空间。操纵上，黄金轻仓做多，或做多金银比。沪金 2410 参考区间 570-590 元/克，沪银 2408 参考区间 7800-8200元/千克。

　　工业硅

　　工业硅期货小幅反弹，盘面持仓下滑空头有离场迹象，不过现货市场未有好转，51配资，现货延续降价出货节拍，庸俗采购意愿低迷。供需方面，硅企开炉数量已运行至年内高点，供应连续增多，而多晶硅延续减产节拍，有机硅与铝合金动工弱势维稳，整体需求偏弱，库存连续积攒。工业硅价格大幅走低之下，企业已面临现金老本考验，局部企业已有减产倾向，不过当前供过于求现状并未改善，价格亦难企稳，后续期待减产落地以支撑价格，若高供应连续，则工业硅压力或难缓解。操纵上，暂不雅观望，SI2409 合约参考区间 10400-10900 元/吨。

　　铁矿石

　　市场焦点：上周 247 家钢厂日均铁水产量 238.29 万吨，周环比回落 1.03 万吨，较年初增多 20.12 万吨，同比减少 6.09 万吨，铁水间断下降，呈见顶态势。供给方面，海外矿山发运继续呈节令性回落趋势，铁矿石发运减少。依据 Mysteel 统计，2024 年 7 月 8 日-7 月 14日澳洲巴西铁矿发运总量 2473.3 万吨，环比减少 49.3 万吨。澳洲发运量 1560.4 万吨，环比减少 311.6 万吨，此中澳洲发往中国的量 1252.1 万吨，环比减少 297.2 万吨。巴西发运量913.0 万吨，环比增多 262.3 万吨。不过，受前期高发运影响，近日国内进口矿到港量连续增多。本期全球铁矿石发运总量 2812.8 万吨，环比减少 170.6 万吨。7 月 8 日-7 月 14 日中国47 港到港总量 2908.6 万吨，环比增多 39.0 万吨；中国 45 港到港总量 2865.6 万吨，环比增多 78.3 万吨。依据船期测算，大约下期到港量仍将有所上升。铁矿石需求复苏空间较小，加上港口库存高居不下，以及宏不雅观预期偏低，大约铁矿继续承压运行。操纵计谋：2409 合约短期逢高继续布空。

　　铁合金

　　锰硅市场气氛低迷，空头鲜亮加仓价格再度新低。需求端，钢厂招标陆续入场，但均无鲜亮放量，价格多有下跌，贸易商不雅观望为主，入场采购行为较少。供应端，受制于利润连续走弱和厂内低价原料库存下降影响，局部工厂有减产或停产筹算。供需根本面偏弱，财富逐渐进入负反响形式，短期价格弱势运行为主。将来重点存眷两方面：一是工厂减产水平，二是高价锰矿陆续到港后港口锰矿成交状况。不雅观点：不雅观望。

　　镍

　　宏不雅观方面，美国地产数据走强，对此前经济走弱预期有所压制，通胀反弹担心有所加剧，镍价承压下行。目前电积镍货源仍然偏紧，虽出口利润回落，但外盘交仓仍具比价劣势，对镍价造成支撑。印尼镍矿现实偏紧叠加庸俗不锈钢减产力度有限，目前镍铁环节供需有转向偏紧的趋势，继续对不锈钢造成支撑。不锈钢方面，现货成交连续油腻，老本支撑虽走强但需求未反转，上方空间或有限。总的来说，目前镍不锈钢均存在支撑因素，但根本面表示疲软，近期宏不雅观因素或将主导镍价运行。操纵上，沪镍逢高布空，不锈钢区间操纵。沪镍 2409 区间 125000-135000 元/吨。SS2409 参考区间13300-14300 元/吨。

　　螺纹钢 & 热卷：

　　市场焦点：昨天 237 家主流贸易商建筑钢材成交 9.53 万吨，环比减 18%。钢筋新国家规范 GB 1499.2-2024 将于 2024 年 9 月 25 日生效，旧国标螺纹库存面临不小的压力，螺纹价格承压重大。需求方面，1-6 月累计出口钢材 5340.0 万吨，同比增长 24.0%，出口仍具有很强韧性。1-6 月份，全国房地产开发投资 52529 亿元，同比下降 10.1%，房地产施工面积隆幅扩充至 12%，房屋新动工面积约3.8 亿平方米，同比下降 23.7%。财富方面，由于盈利面鲜亮收窄，钢厂继续加大检修减产力度，铁水环比显著减少。当前供需双弱格局不改，供给减弱水平快于需求，因而库存再次呈现下降，但淡季商家主动去库仍为主要操纵，短期钢价继续承压运行。操纵计谋：偏空操纵

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