汇通财经APP讯——股指期货

　　上个交易日，上证综指跌 0.35%，深证成指跌 0.28%，创业板指跌 0.6%，科创 50 跌 0.27%，沪深 300 跌 0.33%，上证 50 跌 0.32%，中证 500 跌 0.32%，中证 1000 跌 0.68%。两市成交额为5095.55 亿元，较前一交易日减少约 482 亿元。申万一级行业中，表示最好的行业别离为：有色金属(0.96%)，社会效劳(0.15%)，电子(0.13%)。表示最差的行业别离为： 建筑资料(-1.1%)，传媒(-1.47%)，农林牧渔(-2.0%)。基差方面，四大期指基差小幅震荡。IC、IM 当季合约年化基差率为-4.9%、-8.8 %；IH、IF 当季合约年化基差率-1.0%、-1.7%。跨期价差方面，IH、IF 近远月跨期价差扩充，IC、IM 跨期价差小幅缩窄，空头套保引荐持有远月 2503 合约。当下需求偏弱的环境仍未得到鲜亮改善，市场增量资金不雅观望气氛浓郁，风险偏好的真正回暖可能必要政策效果的进一步增强或外部降息进程确实认，后续增量资金流入进程或将成为是否动员量能上升的关键。计谋方面，股指区间交易为主，逢低思考轻仓试多。

　　股指期权

　　上个交易日，上证综指跌 0.35%，深证成指跌 0.28%，创业板指跌 0.6%，科创 50 跌 0.27%，沪深 300 跌 0.33%，上证 50 跌 0.32%，中证 500 跌 0.32%，配资网，中证 1000 跌 0.68%，深证 100ETF 跌0.27%。两市成交额为 5095.55 亿元，较前一交易日减少约 482 亿元。申万一级行业中，表示最好的行业别离为：有色金属(0.96%)，社会效劳(0.15%)，电子(0.13%)。表示最差的行业别离为： 建筑资料(-1.1%)，传媒(-1.47%)，农林牧渔(-2.0%)。近期海外衰退预期缓解，配资网，国内方面经济数据表示偏弱，不过市场对于根本面的定价趋于减弱，政策面预期有所升温，短期股指市园地量震荡。中恒久来看，市场情绪修复仍必要工夫。当下需求偏弱的环境仍未得到鲜亮改善，市场增量资金不雅观望气氛浓郁，风险偏好的真正回暖可能必要政策效果的进一步增强或外部降息进程确实认，后续增量资金流入进程或将成为是否动员量能上升的关键。计谋方面，震荡行情中思考卖出跨式期权组合空颠簸率。

    贵金属

　　美联储公布 7 月会议纪要，显示美联储官员对于通胀回到 2%更有自信心，绝大大都官员认为 9 月合适降息，使得美联储 9 月降息的预期更为坚固，给贵金属带来支撑。别的，美国劳工部停止非农就业人口修订，2024 年3 月美国非农就业总人数下修 81.8 万人，下修幅度 0.5%，显示美国就业市场并不如此前看到的那么强劲，这也给美联储降息铺平路线。总体来看，美联储 9 月降息简直已板上钉钉，不过前期贵金属上涨已根本消化利多情绪，后市贵金属涨势或有放缓，近期存眷美联储主席进一步亮相。操纵上，轻仓做多。沪金 2410 参考区间 565-585 元/克，沪银 2412 参考区间 7400-7800 元/千克。

　　工业硅

　　昨日工业硅期货进一步走高，市场出现出低位修复行情，不过实际利多因素有限，现货需求仍显油腻。当前工业硅仍面临供大于求场面，在消费端连续扩充的吃亏面之下，供应并未有效收缩，使得老本支撑未能表现，后期还有局部企业方案减停产，仍需连续存眷供应减少的进度。当前庸俗多晶硅需求依然低迷，有机硅、铝合金弱势维稳，工业硅库存高位难消。总体来看，短期工业硅并无显著利多支撑，但恒久来看，工业硅价格已至绝对底部，恒久价格上升空间显著，后市连续存眷硅厂减停产状况。操纵上，暂不雅观望，SI2411 合约参考区间 9500-10000 元/吨。

　　铁合金

　　黑色系延续反弹格局，市场情绪有所修复。华北某钢厂第二轮锰硅招标询价 6150 元/吨，较上次增多 50 元/吨，增幅不及市场预期。需求端，钢厂消费强度尚无本质性好转，找钢和钢谷数据显示螺纹产量根本不变，富宝数据显示电炉钢厂继续减产，需求难言乐不雅观。老本端，焦炭第五轮提降落地，本周有望开启第六轮提降，锰矿价格小幅下滑，叠加下调电价，老本有所走低，各主产区利润修复，内蒙盈亏均衡附近。供给端，内蒙减产体量不大，减产仍主要发生在南方主产区。供需根本面仍有压力，价格难连续好转。不雅观点：价格震荡运行为主。

　　原油

　　国际原油期货周三下滑，EIA 周度的去库呈文未能抵消宏不雅观数据下修带来的利空打击。

　　一、原油市场重要资讯

　　1、EIA 库存呈文周度整体利多，因石油总库存周度下滑。美国原油库存增多 135 万桶，此中库欣库存去库 170 万桶，汽油库存下滑 290 万桶，馏分油库存下滑 170 万桶，不包含 SPR 在内的石油总库存周度下滑 310 万桶。美国原油产量下降 10 万桶/日至 1330 万桶/日，美国炼厂动工率周度上升 1%至 91.5%。美国石油表需周度增多 55 万桶/日至 2050 万桶/日，汽柴油表需增多较多。当周美国石油净进口周度下滑，最好的期货配资网，这也奉献了石油的去库。

　　2、美联储 7 月末会议纪要显示，一些与会者认为 7 月就已具备降息条件，大都官员称9 月降息可能是适宜之举。别的，决策者担心美债市场杠杆率及银行业风险。美国截至 3 月的年度非农就业人数初阶下修 81.8 万，为 2009 年以来最大下修幅度，表白劳动力市场初步放缓的工夫比最初预期要早很多。市场大约 9 月降息板上钉钉。

　　3、依据 GasBuddy 从笼罩全国凌驾 15 万个加油站的 1200 多万份独立价格呈文汇编的数据，全美汽油均匀价格间断第三周下跌，与一周前比拟下降 4.2 美分；美国柴油均匀价格下跌 2.6 美分至每加仑 3.69 美圆，为 940 天以来的最低程度。随着夏季需求的消退，美国大局部地区的汽油和柴油价格继续下跌。间隔美国大局部地区初步使用冬季汽油还有不到一个月的工夫，汽油价格将很快初步节令性降温，就像气温也将很快初步下滑一样。

　　4、 一位理解项目工夫表的人士称，中国新创立的民营炼油企业 2000 万吨安置方案于 9月初初步消费制品油。原油蒸馏安置的动工率到 9 月中旬将到达 65%，产品包含柴油和石脑油。

　　5、周三早些时候，一艘由希腊人经营的油轮在受到攻击后在红海漂流。报导没有详细说明这艘船能否因为袭击受损而漂流也没有详细说明会漂流多久。自也门胡塞武装去年年底初步袭击商船以抗议以色列在加沙的流动以来，船只在红海经常受到袭击。

　　二、后市展望

　　国际原油期货周三延续跌势，市场无视了 EIA 库存呈文带来的利好，从数据自身看，原油和制品油的降库更多的是由数据项调整所致，而非表需上升或出口增多，这可能也削弱了呈文利多影响。原油走势偏弱，制品油更弱，全美柴油零售均价近期降至 940 天以来最低，汽油零售均价也间断三周下滑；近期原油价格的弱势也未能带来裂差的反弹。这都反映出美国需求前景欠安。油价再次临近 8 月 6 日的调整低点，供需面未看到有效支撑，投资者以震荡偏弱思路看待油价。

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