汇通财经APP讯——股指期货

　　上证综指跌 1.06%，深证成指跌 0.83%，创业板指涨 0.06%，科创 50 跌 1.12%，沪深 300 跌1.19%，上证 50 跌 1.35%，中证 500 跌 0.67%，中证 1000 跌 0.73%。两市成交额为 5186.37 亿元，较前一交易日减少约 239 亿元。申万一级行业中，表示最好的行业别离为：综合(0.4%)，社会效劳(0.31%)，农林牧渔(0.18%)。表示最差的行业别离为： 家用电器(-2.18%)，石油石化(-2.32%)，配资，煤炭(-2.39%)。基差方面，IC、IM 各合约基差贴水扩充，当季合约年化基差率为-6.4%、-9.9%，IH、IF 基差小幅走强，当季合约年化基差率为-0.9%、-2.0%。跨期价差方面，IH、IM、IF 近远月价差小幅扩充，IC 跨期价差小幅收窄，空头套保引荐持有远月 2503 合约，若头寸较大可思考活动性较好、基差相近的 2412 合约。近期股指市场整体出现弱势调整格局，风险偏好片面回落。在宏不雅观经济数据和政策预期的独特作用下，股指市场可能会出现出探底上升的走势。然而，市场对于利好的敏感性已经呈现下降，股指连续性地走强必要本质性的政策和经济复苏信号来提振自信心。在存量博弈下，处于高位的红利资产向中小盘股标的目的转换的逻辑正在被验证，中证 1000 短期可能相对较强。期指计谋方面，目前期指贴水较深，可以思考左侧规划 IM 多头。不过对于反弹连续性，建议保持慎重态度，风险偏好的真正回暖可能必要政策效果的进一步增强或外部降息进程确实认。

　　股指期权

　　上个交易日，上证综指跌 1.06%，深证成指跌 0.83%，创业板指涨 0.06%，科创 50 跌 1.12%，沪深 300 跌 1.19%，上证 50 跌 1.35%，中证 500 跌 0.67%，中证 1000 跌 0.73%，深证 100ETF 跌1.05%。两市成交额为 5186.37 亿元，较前一交易日减少约 239 亿元。申万一级行业中，表示最好的行业别离为：综合(0.4%)，社会效劳(0.31%)，农林牧渔(0.18%)。表示最差的行业别离为： 家用电器(-2.18%)，石油石化(-2.32%)，煤炭(-2.39%)。近期股指市场整体出现弱势调整格局，风险偏好片面回落。在宏不雅观经济数据和政策预期的独特作用下，股指市场可能会出现出探底上升的走势。然而，市场对于利好的敏感性已经呈现下降，股指连续性地走强必要本质性的政策和经济复苏信号来提振自信心。在存量博弈下，处于高位的红利资产向中小盘股标的目的转换的逻辑正在被验证，中证 1000 短期可能相对较强。计谋方面，期权隐波或继续维持低位震荡，现货持有者可构建期权备兑组合增厚收益。

    贵金属

　　昨日音讯面略显油腻，市场在一度交易衰退后情绪转暖，美股反弹动员市场情绪，金银亦由跌转涨。经济数据方面，欧元区 9 月 Sentix 投资者自信心指数为-15.4，低于预期，美国纽约联储通胀查询拜访显示居民对短期通胀预期不变，对恒久通胀预期回升。总体来看，近期市场交易衰退担心与美联储更快降息并行，但经济数据并未大幅走弱，大约随着利空情绪释放，金银将重回降息逻辑。操纵上，轻仓做多。沪金 2410 参考区间 565-585 元/克，沪银 2412 参考区间 6900-7300 元/千克。

　　工业硅

　　昨日工业硅期货震荡运行，临近尾盘快捷拉升，或主要受宏不雅观情绪动员，金属板块均有尾盘上涨动作。从当前的供需趋势来看，硅厂动工率迟缓下行，但月度产量仍难被需求端消化，庸俗动工总体低迷，供需均衡依然显现较强垒库压力。总体来看，工业硅供应迟缓减少，缓解过剩担心，但供大于求格局并未转变，工业硅或低位震荡运行。操纵上，轻仓做空，SI2411 合约参考区间 9400-9900 元/吨。

　　铁合金

　　康密劳 10 月锰矿对华报价 5 美圆/吨度，较 9 月第二轮价格下跌 1 美圆/吨度；结合矿业对华报价 5.3 美圆/吨度；远期锰矿对老本端的支撑继续走弱。另，唐山、山东局部钢厂对焦炭开启第八轮提降，现实老本走弱。硅锰市场情绪低迷，近期招标价多在 6000 元/吨附近，招标体量也并不积极。螺纹钢厂复产，但钢价不稳，加上利润受限，复产高度或有限，需求看不到鲜亮扩张。供需格局偏弱下，价格仍将遭到压制。不雅观点：01 上方压力硅铁在 6220-6300 元/吨、硅锰在 6160-6260 元/吨。

　　原油

　　美国美湾地区油气消费和炼厂遭到美国热带风暴佛朗辛的影响，油价周一反弹。

　　一、原油市场重要资讯

　　1、 在墨西哥湾向北挪动的热带风暴“弗朗辛”(Francine)强度加大，促使石油钻探企业退却工作人员并暂停局部海上原油消费，同时美国海岸保镖队警告航运商烈风即将降临。雪佛龙、埃克森美孚和壳牌等公司采纳了应对门径，如从易受影响的设备中疏散工人、暂停钻探流动，以及停运局部油井等。依据彭博基于美国海洋能源打点局和国家飓风中心数据的计算，与风暴大约途径相交汇的油田日产量约为 12.5 万桶原油和 3 亿立方英尺天然气。

　　2、Vortexa 数据显示，配资网，截至 9 月 6 日至少停泊 7 天的油轮运力降至 6,025 万桶，为 2 月份以来最低程度，较 8 月 30 日的 6155 万桶下降 2.1%。全球除了西非地区浮仓有增长外，其余地区浮仓均下滑。

　　3、交易商暗示，利比亚暂停石油出口支撑了阿塞拜疆、非洲和美国原油品级的价格，由于利润欠安，一些炼油商可能思考减少原油进口。作为 OPEC 成员国，利比亚主要港口的石油出口已经暂停一周。利比亚的石油产量约占全球石油产量的 1%。在该国两大敌对派系同意任命一位新的央行行长以缓解危机后，一些油轮获准装运库存原油，但大大都出口仍处于暂停状态，目前尚不分明何时能片面恢复出口。

　　4、据外电 9 月 9 日音讯，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)发布声明暗示，ADNOC 与印度石油公司(INDIANOIL)签订了为期 15 年的液化天然气协议，每年提供 100 万吨液化天然气。

　　5、纽约联储查询拜访显示，8 月份美国出产者的通胀预期趋稳，但对偿债才华的担心加重；美国 7 月份出产者信贷增多 255 亿美圆，为 2022 年底以来最大增幅。周一公布的数据证明，在收入下滑之际，51配资，除食品价格外，中国经济中大局部领域的出产价格几无增长。

　　6、美国能源部周一颁布颁发拜登政府为战略石油储蓄购置了凌驾 340 万桶原油。美国能源部在周日发布的声明。迄今为止美国能源部已经为 SPR 间接购置了凌驾 5,000 万桶石油，均匀价格约为每桶 76 美圆。

　　二、后市展望

　　经过上周 8%的下跌后，周一原油价格稍稍企稳。利好首先来自美湾的热带风暴“佛朗辛”，与风暴途径相交汇的油田日产量为 12.5 万桶，粗略有 12 家炼厂也在风暴途径上，如今有几家石油公司已经关闭了海上钻井平台并退却工人。周一市场将留心力转向美联储降息前景，美股反弹，这对原油也有动员作用。从对以往飓风的影响回忆看，大局部飓风登陆后手段就会减弱，影响的油气消费将逐步恢复，十分少的飓风会影响根底设备，那么影响就会连续半年以至更久，佛朗辛目前看属于通例飓风。

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