汇通财经APP讯——股指期货

　　上一交易日，上证综指涨 2.07%，51配资，深证成指涨 2.65%，创业板指涨 2.6%，科创 50 涨 3.01%，沪深 300 涨 1.91%，上证 50 涨 1.6%，中证 500 涨 2.51%，中证 1000 涨 3.67%。两市成交额为16349.85 亿元，较前一交易日增多约 629 亿元。申万一级行业中，表示最好的行业别离为：计算机(5.52%)，国防军工(4.7%)，电子(4.07%)。表示最差的行业别离为： 石油石化(0.7%)，美容护理(0.57%)，食品饮料(0.49%)。基差方面，IF、IH 基差走弱，当季合约年化基差率别离为 0.2%、0.3%，IC、IM 基差同步下行，当季合约年化基差率别离为-2.8%、-5.2%。对于 IC、IM 空头套保，近期基差由高位升水初步回落，恒久套保产品引荐继续持有，此外，本周五 2410 合约到期，展期至 2411 合约老真相对较低。从估值修复的角度来看，第一轮脉冲式普涨行情濒临尾声，股指粗略率进入震荡整固阶段。短期股指颠簸较大，测验考试高抛低吸或买入远月虚值看跌期权，对于股票现货组合停止下行风险护卫，同时生存上方的潜在收益。中恒久来看，随着财政政策的接续利好，国内中恒久资金与外部资金有望进一步入市，重点存眷 IF 和 IH，可以思考在回调时逢低规划多头仓位。

　　股指期权

　　上个交易日，上证综指涨 2.07%，深证成指涨 2.65%，创业板指涨 2.6%，科创 50 涨 3.01%，沪深 300 涨 1.91%，上证 50 涨 1.6%，中证 500 涨 2.51%，中证 1000 涨 3.67%，深证 100ETF 涨2.07%。两市成交额为 16349.85 亿元，较前一交易日增多约 629 亿元。申万一级行业中，表示最好的行业别离为：计算机(5.52%)，51配资网，国防军工(4.7%)，电子(4.07%)。表示最差的行业别离为： 石油石化(0.7%)，美容护理(0.57%)，食品饮料(0.49%)。标的方面，政策预期已经片面改不雅观，市场自信心走出低位。从估值修复的角度来看，第一轮脉冲式普涨行情濒临尾声，股指粗略率进入震荡整固阶段。中恒久来看，随着财政政策的接续利好，国内中恒久资金与外部资金有望进一步入市，可以思考在回调时逢低规划多头仓位。期权方面，期权隐波冲高回落，颠簸率曲面出现正偏，颠簸率期限构造出现近高远低，远月看跌期权具有相对性价比。计谋方面，短期股指颠簸较大，测验考试买入远月虚值看跌期权，对于股票现货组合停止下行风险护卫，同时生存上方的潜在收益。

    贵金属

　　美国 CPI 与 PPI 超预期仍在连续，市场仍有必然通胀担心，支撑金银商品属性，不过美联储降息预期有所下行，美圆及美债收益率走强，亦给到金银压力。美联储理事沃勒发言称经济和就业仍强于预期，呼吁在将来降息时“愈加慎重”，美联储官员略有转向鹰派。总体来看，前期美国非农超预期，市场减少对美联储降息的拥注，并一度使得贵金属承压，不过与此同时贵金属商品属性支撑增强，因而贵金属短期多空因素皆存，或以震荡运行为主。操纵上，暂不雅观望。沪金 2412 参考区间 590-610 元/克，沪银 2412 参考区间 7500-7900 元/千克。

　　工业硅

　　工业硅期货震荡偏弱运行，市场暂无新变革，多空双方进入不雅观望，现货市场亦保持平稳，成交油腻。从供需来看，近期动工相对平稳，不过西南电价趋于上调，西南减产力度有望加大，需求端继续表示低迷，庸俗需求暂无鲜亮增量，供需均衡仍有过剩压力。别的，随着 11 合约临近到期，工业硅仓单出货或继续加速，盘面价格仍然面临压力。总体来看，近期宏不雅观情绪扰动行情，驱动市场宽幅颠簸，但工业硅根本面尚未显著改善，工业硅期货或承压运行为主。操纵上，轻仓做空 11 合约，或做扩 11 与 12 合约价差，SI2411 合约参考区间 9300-9800 元/吨。

　　镍

　　镍的新能源需求放缓，庸俗补库动力较弱，支撑不敷。镍铁方面，近期印尼新增产能逐步爬产，冶炼厂原料偏紧格局稍有缓解，但菲律宾雨季将至，铁厂备货动员不贰价看涨情绪。不锈钢方面，现货成交有限，去库动力较弱，但随着不贰价反弹，老本支撑较强，多空博弈下后市或震荡运行。操纵上，沪镍逢高布空，不锈钢暂时不雅观望。沪镍 2411 区间 129000-139000 元/吨。SS2412 参考区间13700-14500 元/吨。

　　原油

　　国际原油期货周一大幅下挫，中国原油进口下滑导致市场对将来需求较为颓废。

　　一、原油市场重要资讯

　　1、海关总署网站周一发布的数据显示，中国 1-9 月原油累计进口量为 41,238.8 万吨，较去年同期的 42,420.2 万吨下滑 2.8%。中国 9 月原油进口量为 4,548.8 万吨，或约莫 1,107万桶/日，同比减少 0.6%，因国内燃料需求疲软以及出口利润收缩，使得炼油厂限制采购。这是中国原油进口量间断第五个月同比下滑，2023 年 9 月我国原油进口量为 1,113 万桶/日。9 月进口量还低于今年 8 月的 1,156 万桶/日。

　　2、OPEC 周一援引咨询公司等第三方来源的数据称，俄罗斯 9 月原油产量减少 2.8 万桶/日，至约 900 万桶/日。这略高于 OPEC+集团商定的配额 898 万桶/日。OPEC 将俄罗斯、哈萨克斯坦和伊拉克列为石油产量凌驾配额的国家。

　　3、OPEC 发布 10 月月报，间断第三个月下调今明两年石油需求。OPEC 认为 24 年全球需求增长 193 万桶/日，低于上个月预测的 203 万桶/日。OPEC 基于对中国需求增速的下滑调整了全球增速。OPEC 将 2025 年全球需求增长预测从 174 万桶/日下调至 164 万桶/日。

　　4、中国 9 月社融增量超预期，受国债发行激增提振，但新增人民币贷款令人绝望，表白内需仍然疲软。中国 9 月以美圆计价出口同比增长 2.4%，远低于预期，进口增长简直停滞。

　　5、Vortexa 数据显示，截至 10 月 11 日当周，至少停泊了 7 天的油轮需求增多至 5,858万桶。较 10 月 4 日的 4,714 万桶增长 24%。当周除了北海地区，其余区域均呈现了浮仓攀升。

　　6、欧洲本月将面临大量柴油进口，因为来自美国的柴油进口激增，恰逢来自沙特阿拉伯的超大规模柴油进口。Vortexa Ltd.数据的初阶预计，10 月上半月欧盟和英国的柴油和粗柴油进口料将激增至每天约 128 万桶。为去年2月以来的最高程度其时欧盟避免购置俄罗斯燃料以抗议俄乌辩论。

　　7、两名知情官员走漏，以色列总理内塔尼亚胡在通话中对拜登政府暗示，他方案冲击伊朗的军事设备，而不是石油或核设备，这体现以色列将采纳更有限的还击，以防止爆发片面“战争”。这是拜登和内塔尼亚胡之间的紧张关系连续数月以来的初度通话。

　　二、后市展望

　　国际原油期货周一大幅调整，有音讯人士暗示以色列总统向拜登政府暗示，将冲击伊朗的军事设备而非能源设备，尽管真正的袭击并未停止，市场的担表情绪也略略缓解。周一OPEC 发布最新月报，间断第三次下调了全球原油石油需求增速，配资，因中国需求低迷；当日中国公布了 9 月原油进口量，中国原油进口呈现了间断第五个月的下滑。供给端我们看到利比亚的原油产量升至 130 万桶/日。10 月 1 日迄今，地缘紧张场面地步连续两周有余，以色列的亮相意味着不会呈现石油的减量，油价地缘溢价回落。从供需端看，油价亦没有上涨根底，反倒撑持油价震荡回落。

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